基準価額算出に係る実務者検討委員会報告書の公表について

基準価額算出に係る実務者検討委員会　報告書の公表について

 令和元年9月19日
一般社団法人 投資信託協会
企画政策部

　平成30年9月18日に、本会 会長諮問機関「投資信託のガバナンス懇談会」が、報告書「基準価額の算定についての考え方について」を公表し、基準価額算定に係る法制面の考え方を示しました。同報告書において、投資信託業界と信託業界には、グローバルな慣行も踏まえ、基準価額の正確性とその計算プロセスの公正性を確保するための方策及び態勢の構築等を基準価額計算に係る関係者を交えて検討し、投資者保護を万全にしていくことが望まれるとされたことを受けて、本会では平成30年11月に、理事会の下、「基準価額算出に係る実務者検討委員会」を設置いたしました。
　同委員会では、上記の報告書で整理された考え方に沿って、運用と計算の分離を図った一者による基準価額算出を採用する場合における実務面からの検討を行い、別添の通り報告書をとりまとめましたので公表いたします。

○本件に関するお問合せ先
一般社団法人 投資信託協会　企画政策部（℡03-5614-8403）

以上