No.346(2016年3月16日発行)>>NISA口座における配当金等の受取方式に関する注意事項
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投信協会メールマガジン No.346 2016/3/16
発行：毎月第1・第3水曜日
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●--● CONTENTS ●--●
1．トピックス
◆ NISA口座における配当金等の受取方式に関する注意事項
◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
◆「不動産投信NEWS」3月号の公表
◆ 投資信託の市場動向(2月中)
2．募集中ファンド
3．カフェコーナー
◆ 新社会人向けリーフレット
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1．トピックス
◆ NISA口座における配当金等の受取方式に関する注意事項
NISA口座でJ-REITやETF、上場株式を買付けた場合に、その分配金、配当金を非
課税で受取るためには、これらを証券会社で受け取る「株式数比例配分方式」を
選択する必要があることに注意が必要です。（なお、NISA口座で買付けた株式
投資信託の分配金は、受け取り機関を問わず非課税です。）
分配金、配当金の受取方式を、ゆうちょ銀行等及び郵便局で配当領収書を換金
する「配当金領収書方式」や、指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座
方式」・「個別銘柄指定方式」を選択するとNISA口座で買付けていても課税され
てしまいます。
また、非課税となる「株式数比例配分方式」ですが、証券会社でいったん「株
式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や
一般口座で保有するJ-REIT、ETFの分配金、上場株式の配当金の受取方式も自動
的に「株式数比例配分方式」が選択されます。
こうした受取方式に関する注意点について、日本証券業協会を通じて注意喚起
がなされております。詳しくは下記リンクからご覧下さい。
日本証券業協会リーフレット
「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf
「NISA口座における配当金等受取方式に関する周知広告」
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/160302nisakoukoku.pdf
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◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
当協会とNPO法人エイプロシス(投資と学習を普及・推進する会)は、投資未経験者
向けに「投資信託基礎講座」を開催しており、5月の開催予定は以下のとおりです。
特に土曜日開催はご好評をいただいており、募集開始後すぐに定員に達してし
まうことも多いため、受講をご希望の場合はお早めにお申込み下さい。
＊ 開催日：平成28年5月14日(土)午前開催
会 場：東京証券会館 9階 第1・2会議室
(東京都中央区日本橋茅場町1-5-8)
申込方法など詳細は、下記NPO法人エイプロシスHPをご覧下さい。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=16-00-01-09
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◆ 「不動産投信NEWS」3月号の公表
不動産投信に係る主な動きなどをとりまとめた「不動産投信NEWS」3月号を
公表しました。
詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
http://www.toushin.or.jp/reit/newsetc/fudousannews/
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◆ 投資信託の市場動向(2月中)
■全体の概況
28年2月末の契約型公募証券投資信託の純資産は、前月比4兆6,667億円減少して
88兆8,597億円となった。このうち、株式投信は前月比3兆7,850億円減少(うち、
運用等減4兆2,022億円)して74兆5,279億円、MMFを含む公社債投信は前月比8,817
億円減少して14兆3,317億円であった。
販売態別に残高を見ると、証券会社経由の契約型公募株式投信の残高は、前月比
2兆6,349億円減少して46兆4,094億円、銀行等経由の残高は1兆1,113億円減少し
て27兆5,518億円となった。
契約型私募投資信託の純資産は前月比4,775億円減少して60兆7,622億円となっ
た。
■公募証券投資信託の状況
(1)資産動向
＜単位:億円＞
設定 解約(償還含む) 純資産(前月比)
株式投信 23,486 19,314 745,279(-37,850)
公社債投信 30,155 38,972 143,317(-8,817)
内、MMF 98 2,389 13,915(-2,291)
株式投信＋公社債投信 53,641 58,286 888,597(-46,667)
(注1)解約には償還を含みます。
(注2)純資産は前月純資産に当月の設定、解約の項目のほか運用等増減が加味
されますので、本表では一致しません。
(注3)公社債投信にはMMFを含みます。
(2)運用状況
2月中の株式運用について、国内株式は2,036億円の買越し、外国株式は420億円
の買越しで2月末の組入株式の時価総額は25兆7,466億円となった。
公社債の運用状況については、国内公社債は3兆2,135億円の売越し、外国公社
債は668億円の売越しで2月末の組入公社債の時価総額は18兆2,812億円となって
いる。
(3)主体別残高状況(公募証券投資信託)
＜単位:億円＞
証券会社 銀行等 投信会社 合計
株式投信 464,094 275,518 5,667 745,280
公社債投信 139,099 4,190 28 143,317
内、MMF 10,546 3,349 20 13,915
株式投信＋公社債投信 603,193 279,709 5,695 888,597
(シェア:%) (67.9) (31.5) (0.6) (100.0)
(注1)公社債投信にはMMFを含みます。
■私募投資信託の資産動向
＜単位:億円＞
設定 解約(償還含む) 純資産計(前月比)
合計(株投+社投) 17,000 13,053 607,622(-4,775)
(注1)解約には償還を含みます。
(注2)純資産計は前月純資産に当月の設定、解約の項目のほか運用等増減が加味
されますので、本表では一致しません。
■不動産投信(J-REIT)の資産動向
＜単位:億円＞
28年 1月(前月比) 27年 12月 前年 1月
純資産計 73,611 (290) 73,320 65,930
追加出資額 156 255 191
■マーケット指標(参考)
28年 2月末(前月比) 28年 1月末 前年 2月末
日経平均株価(円) 16,026.76 (-1,491.54) 17,518.30 18,797.94
TOPIX(ポイント) 1,297.85 (-134.22) 1,432.07 1,523.85
為替(1米＄:円) 113.62 (-7.25) 120.87 119.27
東証REIT指数 1,873.29 (92.29) 1,781.00 1,905.61
（ポイント）
(342回債) (341回債) (338回債)
国債利回り(%) -0.065 (-0.160) 0.095 0.330
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2．募集中ファンド
新規設定ファンドの手数料等の内容が一覧表になっています。
＜株投単位型＞ 3月中に設定されるファンド・・・16本
＜株投追加型＞ 設定日が3月中のファンド・・・・34本
詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
http://www.toushin.or.jp/search/newfunds/
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3．カフェコーナー
◆ 新社会人向けリーフレット
当協会では、今春、卒業を迎えた大学4年生に対し、新社会人向けに作成した
リーフレットを配布した。これは、若年層へ向けた協会の広報活動の一環として
行ったもの。
リーフレットの装丁や中身については、イラストや4コママンガを用いるなど
親しみやすさを前面に出した作りにしており、内容も、長期投資や分散投資と
いった投資の基本、投資信託の特徴などについて「お金を育てる」という観点
からシンプルにまとめたものである。
対象者が新社会人になる学生ということもあり、そのほとんどが投資未経験と
考えられるため、投資信託の選び方や商品の種類の多様さなどを訴えるよりも
まず、投資信託への興味・関心の喚起という部分に力点を置くべきであるとの
判断からシンプルな構成とした。
正面からお金と向き合うことにさしかかるこの時期、一人でも多くの新社会人
に「投資信託」という金融商品を知ってもらい、今後のライフプランに活かし
てもらいたいと切に願っている。
（S.I）
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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「REITガイド」
「なるほど！投資信託説明書ガイド」をセットにして、無料で
お送りしています。
ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。
アドレスはこちら
http://www.toushin.or.jp/guidebook/
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■投資信託協会では、講師派遣を実施しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
アドレスはこちら
http://www.toushin.or.jp/lecture/
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責任においてなされますようお願いいたします。
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