No.265(2012年11月7日発行)>>「基準価額について」
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投信協会メールマガジン No.265 2012/11/7
発行：毎月第1・第3水曜日
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●--● CONTENTS ●--●
1．トピックス
◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
◆「著名人インタビュー」公開のお知らせ
2．募集中ファンド
3．投資信託に関するQ&A集‐205‐
◆基準価額について
4．その他
投資信託概況の発表日
5．カフェコーナー
◆じい散歩
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1．トピックス
◆ 「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
当協会とNPOエイプロシス(投資と学習を普及・推進する会)は、未経験者向けに
「投資信託基礎講座」を開催しています。
＊ 開催日：平成24年11月10日(土)午前開催
会 場：東京証券会館9階 第4・5会議室
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=12-00-01-73
＊ 開催日：平成24年12月8日(土)午前開催
会 場：東京証券会館9階 第4・5会議室
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=12-00-01-82
＊ 開催日：平成25年1月19日(土)午前開催
会 場：東京証券会館9階 第1・2会議室
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=12-00-01-94
＜大人のためのお金の教養講座in八王子＞
午前コース：やさしく学習！投資信託の基礎知識
開催日：平成24年11月9日(金)午前開催
会 場：八王子市学園都市センター 第5セミナー室
(JR八王子駅北口、京王八王子駅より徒歩5分)
申し込み方法など、詳細は下記NPOエイプロシスHPをご覧ください。
https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=12-00-01-66
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◆「著名人インタビュー」公開のお知らせ
当協会ホームページコンテンツ、著名人インタビュー「タレント 福田 萌さ
ん」を公開しました。
テレビなどで活躍中の福田萌さんは、今年6月、自らの誕生日に、オリエンタル
ラジオの中田敦彦さんと結婚。結婚準備や仕事の忙しい合間を縫ってFPの資格も
取得した"頑張り屋さん"です。「まだ勉強中」と語る新米FPの福田さんが、改め
て投資の考え方などを語ってくれました。
＊タレント 福田 萌 さん
（FPの資格を活かして同世代の人たちに投資の身近さを伝えたい）
詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/interview/
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2．募集中ファンド
新規設定ファンドの手数料等の内容が一覧表になっています。
＜株投単位型＞ 11月中に設定されるファンド・・ 5本
＜株投追加型＞ 設定日11月中のファンド ・・・22本
詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/search/newfunds/
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3．投資信託に関するQ&A集‐205‐
◆基準価額について
投資家が投資信託を購入、換金したりする値段を「基準価額」といいます。
投資信託に組み入れられている株式や債券等の資産は日々変動しますので、「基
準価額」も日々変動しています。では、「基準価額」はどのように算出されるの
でしょうか。「基準価額」の算出法は以下のとおりです。
基準価額＝純資産総額(資産総額－費用など)÷受益権総口数
「基準価額」は、投資信託(ファンド)に組み入れられている株式や債券等の資産
をすべて時価で評価し、株式の配当金や債券等の利息の収入を加えて資産総額を
算出します。この資産総額から信託報酬などのファンドの運用に必要な費用を差
し引いた純資産総額を、その日の受益権総口数で割り、計算されます。
■株式や債券等の資産の評価はどのように行っているの
投資信託を運用する運用会社は、投資信託が組み入れている株式や債券を原則
時価で評価しています。(投資信託協会では、投資信託の評価及び計理に関す
る事項について規則で定めており、この規則に沿って基準価額を算出していま
す。)
○国内の上場株式を組み入れ対象としている投資信託は、原則取引所での最終
相場で評価しています。
○外国の上場株式を組み入れている投資信託は、原則として海外取引所におけ
る計算日の直近の日の最終相場で評価しています。
○公社債等（国債、地方債等）は以下に掲げるいずれかの価額で評価していま
す。
・日本証券業協会が発表する店頭売買参考統計値（平均値）
・証券会社、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は採用しない）
・価格情報会社の提供する価額
■基準価額が算出されないときもあるの
今回のアメリカで起きたハリケーンによるニューヨーク証券取引所等の取引の停
止等、やむを得ない事情により取引所が停止されたりすると、投資信託が組み入
れている株式や債券等を、その日の市場で評価できなくなり、基準価額が算出さ
れないことがあります。このような場合、運用会社は、投資信託の設定・解約の
申込みの受付を中止するかファンド毎に検討します。中止を決定した場合には、
直ちにその旨及び対象ファンド名を販売会社へ連絡し、停止されます。
なお、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続き・手数料等」の「お申込みメ
モ」中、「購入・換金申込の受付の中止及び取消し」の欄には、金融商品取引所
等における取引の停止等により購入・換金申込受付が中止または取消しになるこ
とがある旨が記載されています。
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4．その他
◆ 投資信託概況の発表日
当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。
10月分の発表日は11月13日(火)を予定しております。なお、ホームページへの記
事掲載は同日15時30分の予定です。
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3．カフェコーナー
◆ じい散歩
長寿番組である「ちいさな旅」や「遠くへ行きたい」など旅情溢れるもののほか、
最近では、ぶらりとか、ゆうゆう、ふれあいといったタイトルの街歩き番組が盛
況である。こうした番組は週に何本も放送されており、一昔前マラソン中継を見
ると走りたくなったように、今は街歩きに出かけたくなる。
都営大江戸線から東京メトロ銀座線に乗り換えると、「IMF世銀総会のため警戒
中」との放送が流れている。メトロは総会の主会場となる丸の内の東京国際フォ
ーラムにアクセスするので、都心の外縁部を巡る大江戸線とは緊張感が随分異な
るようだ。今次一連の会合は去る10月7日から14日の間、48年振りに東京で開催
されたもの。散歩の途中に立寄ると、会場の各ゲートには
「Global Challenges Global solutions 」と書いてある。
前回会合は、東京五輪直前の高揚した時期に開催され、戦後復興を強く印象付け
たものであった。今回は、共通の課題を各国相携えて克服し、今後の世界経済の
安定と成長に加え、震災からの復興と再度の五輪誘致を含むわが国の進運を期待
したいところだ。
規制線を抜けると直ぐ、10月1日に赤レンガの駅舎が復元開業したばかりの東京
駅である。この十年来、再開発が著しいエリアであるが、これまでにない大変な
人出。写真撮影はもとより、丸ビルや新丸ビルの前でスケッチをしている人もい
て、通勤ターミナルが一大観光スポットに様変わりしている。
大混雑の駅を横断し八重洲方面に出て、日本橋から人形町に向う。谷崎潤一郎
「幼少時代」(岩波文庫)によれば、谷崎が生まれたのは日本橋の蛎殻町にあった
谷崎活版所の蔵座敷であった。この活版所は近くにあった米穀取引所の米相場の
変動を、毎夕印刷して市中に売り出し、夕刊のないその頃、一時大いに活況を呈
したという。ちなみに生家跡は、昼時は長い行列がいつも出来ている、親子丼で
有名な老舗に近接し、ビルの壁面に「谷崎潤一郎生誕の地」の説明板がある。
生後直ぐ一家は零落して、日本橋界隈を転々とする。「幼少時代」には「小網町
の方から来て元の鎧橋を渡ると、右側に兜町の証券取引所がある・・・」から始
まる文章で、地図とともに自宅や遊び場、通学した坂本小学校などの様子が詳述
されている。それらの中には現存するものもあり、文庫本を手に、この近辺を探
訪するのも一興であろう。
人形町通りを渡ると甘酒横丁となる。横丁というが、車道もある意外に幅広い通
りである。現在、甘酒を売る店は一軒とか。名代の和菓子屋をのぞくと、アメ横
で買ったスウェーデン陸軍放出品の雑嚢をかけ、ウエストポイントの帽子を被っ
た私の姿を見て、お店の人が「ちい散歩ですね。」と言いつつ、名物のせんべい
の試食を勧める。エネルギー補給のため有難くいただく。当人、凛々しい出で立
ちのつもりだが、傍目には相当よれて見えたようだ。
6月に逝去された地井さんのように早足の散歩と卓抜なスケッチは無理だが、
「散歩は大人の休み時間、一歩踏みだせば冒険が始まります。」(地井武男「ち
い散歩」(実業之日本社)）を合言葉に、これからも、ぶらり、ゆうゆうと、ふ
れあいを求めて「さあ、散歩にでかけましょう。」(同前)
(ＹＣ)
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説明書ガイド」をセットにして、無料でお送りしています。
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