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No.23 臨時増刊号 (2002年10月30日発行)


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       投信協会メールマガジン    No. 23(臨時増刊号) 2002/10/31

                                                                       
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●--●  CONTENTS  ●--●

1. トピックス
    ◆ 「基準価額検索システム」の稼動について
    
2. お知らせ
    ◆ 11月配信日変更のお知らせ

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1.トピックス

◆ 「基準価額検索システム」の稼動について  ◆

No. 16でお知らせいたしましたとおり、かねてより開発を進めておりまし
た全ファンドを対象とする「基準価額の検索」や「投資家個々の損益額や利回
りを計算・表示」するシステムが完成いたしましたので、本日10月31日よ
りホームページ上で公開いたします。

今回の新しいシステムは、全ファンドについて様々な視点から投資家の皆様に
よりわかりやすくファンドの情報を提供するよう開発されたものです。
下記の内容がご覧になれますので是非ご利用ください。

                          記

1.国内で設定された全ファンドの中からファンド名や愛称、投信会社、商品
    分類を入力することにより、以下の内容が計算・表示されます。

  【1】直近の基準価額と純資産総額を検索・表示
  【2】購入年月日や投資金額(手数料を除く)を入力することによって、
      イ.「所有期間損益」、「分配金の合計」、「分配金込の年換算利回り」
      ロ.(参考表示)
             ・一定期間の「期間損益(騰落率)」(1ケ月~5年前)
             ・同期間の「基準価額・分配金の履歴」
  【3】基準価額と純資産の推移についてのグラフ(過去1年間と過去3年間)
  【4】指定した日前後(日々)の基準価額の履歴(3ヶ月間)

2.日々決算型ファンド(MMF、MRF、中国ファンド、FFF等)の月末
    の純資産総額と月間の分配金を一覧で表示します。(11月上旬公開予定)

3.毎月末の株式投資信託単位型、株式投資信託追加型、公社債投資信託単位
    型の基準価額を会社別に一覧で表示します。


新システムは下記アドレス「トピックス欄」からご覧いただけますので、皆様
方のご利用をお待ちしております。
http://www.toushin.or.jp/


★--------★★ お知らせ ★★----------★--------------------------★

◆ 11月配信日変更のお知らせ ◆

投信協会メールマガジンは毎月第1・第3水曜日を配信日としておりますが、
11月は変則的に第2水曜日(13日)と第4水曜日(27日)とさせていた
だきます。ご了承ください。

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■アドレスの変更の場合はいったん退会され、新しいアドレスで再入会いただ
  きますようお願いいたします。
  (入会)
      http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub.html
  (退会)
      http://www.toushin.or.jp/info/melmaga/toushinclub2.html
      
■メールマガジン全般に関するご意見・ご感想は、
    jita-public@toushin.or.jp  までお願いいたします。
      
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  ジンです。
  投信協会メールマガジンの著作権は本協会に属し、本協会の許可なく複製再
  配信等を行うことはできません。
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  編集・発行 : 社団法人  投資信託協会   広報部

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