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No.13 (2002年06月05日発行) >>時価はどうしたらわかる



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      投信協会メールマガジン  No. 13     2002/6/5
                発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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●--●  CONTENTS  ●--●

1. 募集中ファンド

2. 投資信託入門
   ◆ 時価はどうしたらわかる?

3. 会員会社のPRコーナー
   ◆ 日興コーディアル証券
   ◆ 三菱信アセットマネジメント

4. その他
   ◆ 個人投資家向けセミナーのご案内

5. カフェコーナー
   ◆「私的ワールドカップの楽しみ方」


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1. 募集中ファンド

6月5日現在の新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等が一覧表にな
っています。

追加型については設定日が6月中のファンド、単位型については6月5日が募
集期間に含まれているファンドです。

詳しくは添付のファイルをご覧ください。

(fund02061.pdf)


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2.投資信託入門

◆ 時価はどうしたらわかる? ◆

投資信託は元本保証がないだけに、購入後の価値が一体どうなっているのか、
投資家の皆様は大変気になるところですね。
投資信託の価値は、組入れている株式や債券を日々評価するところからはじま
ります。取引所に上場されている有価証券は、その日の終値で計算します。外
貨建てのものを組入れている場合は、その日の為替で円換算します。

★基準価額とは?
組入れているものを全て評価し、その総額を受益券の総口数で割ったものが「基
準価額」と呼ばれます。これは当初の価格(通常1万円)に比べて現在どの程
度の価値になっているかの目安になります。1万円を上回っていれば利益があ
り、下回っていれば損をしているということになります。

★追加型株式投信
購入や売却がいつでも可能な追加型の株式投資信託については、多くの日刊新
聞に基準価額が掲載されています。以下を参考に、運用成績のチェックをして
はいかがでしょうか。
<日経新聞>には火曜日から土曜日までの朝刊に、
<朝日新聞>には土曜日の朝刊に、
<読売新聞>と<毎日新聞>には土曜日の夕刊に掲載されています。
注1)解約できないクローズド期間中のものは除かれています。
注2)日経新聞以外は、純資産総額の大きなファンドを抜粋して掲載していま
   す。

★単位型株式投信/長期公社債投信
単位型の株式投信と長期公社債投信については、<日経新聞>の土曜日朝刊に
掲載されています。

基準価額を知るには、新聞によるほか投資信託を購入した販売会社の窓口や運
用会社に直接問い合わせても教えてもらえます。


次回は、「運用の内容は公開してもらえるの?」について説明します。



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3. 会員会社のPRコーナー
  =このコーナーは、当該会員会社によって執筆されています=

★ 日興コーディアル証券 ★
「はじめよう!国際分散投資」キャンペーンのご案内

国内の資産だけでなく、海外の資産にもバランスよく投資することで、安定的
なリターンを追求する、それが国際分散投資。日興コーディアル証券では、6
月3日(月)~8月30日(金)、「はじめよう!国際分散投資」キャンペー
ンを実施します。

キャンペーン期間中に当社選定の投資信託(主に外国株式/債券に投資してい
る投資信託)や外貨建て債券を合計300万円以上ご購入のお客様に、『ML
B2002オールスターゲームユニホーム イチローサイン入りモデル(10
0名様)』『日興コーディアル証券オリジナルTシャツ イチローサイン入り
モデル(1700名様)』など、総勢3000名様に抽選で素敵な商品をプレ
ゼント。

詳しくは日興コールセンター(0120-550-250)までお問い合わせください。



★三菱信アセットマネジメント★

三菱信アセットマネジメントは、三菱信託銀行が100%出資する資産運用会
社として2000年2月に設立されました。2年余りの若い会社ながら、お蔭
様で、現在2000億円を超える資産を運用させて頂いております。

これまでは、国内株式運用と資産配分に特に力を入れた商品充実を図って参り
ました。 

現在、公募投信として14のファンドをお客様に提供していますが、内外の株
式・公社債に資産配分するバランス型ファンドを7タイプご用意させて頂き、
国内株式も、ファンドマネージャー運用、システム運用のアクティブからTO
PIX連動のパッシブまで3タイプお選び頂けます。

最近は、定期的な分配金をご希望になるお客様も多く、金利の高い海外債券の
利息を3ケ月毎に受け取れるタイプの外国債券ファンドが人気を集めておりま
す。7月には、やはり3ケ月毎に収益が分配されて受取月の異なる、新しい外
国債券ファンドをスタートさせる予定です。値上がり益とともに定期的な小遣
いの楽しみを持てるファンドですので、ボーナスで如何でしょうか?

お問い合わせ窓口:三菱信アセットマネジメント株式会社
                   投資開発部
            TEL    03-5411-6761(直通)
            FAX    03-5411-6038
            Email  support@mtam.co.jp
            ホームページ http://www.mtam.co.jp/


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4. その他

◆ 個人投資家向けセミナーのご案内 ◆
  =このコーナーは、セミナー主催会社によって執筆されています=

タイトル:全国一斉日興オープンカレッジ  国際分散投資セミナー
     第一部:投資の常識と非常識~資産の栄養バランスを考える~
     第二部:実践!国際分散投資~資産形成における外貨運用を考える~

開催日 :2002年6月12日(水)
場所  :本会場  メルパルク東京(郵便貯金メルパルクホール)
     日興コーディアル証券各支店(一部開催しない支店もございます)
時間  :13時~15時(開場:12時)
講演者 :第一部:ケント・ギルバート氏/森永卓郎氏
     第二部:本会場 :長田浩一氏
              (シティグループアセットマネジメント(株))
         支店会場:支店長
              (一部の支店では支店長以外の場合もあります)

ご入場は無料となっております。
お申し込み、お問い合わせは、日興コールセンター(0120-550-250)まで。


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5. カフェコーナー

◆ 私的ワールドカップの楽しみ方 ◆

今年も早いもので、衣更えの季節になりました。
通勤途中、学生の制服が冬服から夏服へと変わったのを見ると「ああ、6月な
んだ」と同時に、梅雨の季節でもあることも実感させられます。
しかし、今年は一味違います。
それは、5月31日に開幕しました日韓共同開催のサッカーのワールドカップ
です。
日本では、6月1日に予選試合が“キック・オフ”でしたが、もう土曜・日曜
のテレビ観戦で、十分疲労こんぱいです。
それは、体を動かすことが特に好きなわけでもなく、スポーツで“いい汗”を
かくのが好きというわけでもないのですが、テレビ画面からみる世界のスーパ
ースターのプレーに力が入ってしまうからです。日曜日は午後から夜10時す
ぎまでテレビの前に陣取り、自分もプレーしたつもりになる。画面からはスー
パースターのクローズアップ。たまりません。

これでは、月曜日の仕事の支障になると思い、観戦方法を変えることにしまし
た。
一昔、休日の過ごし方で「カウチポテト」という言葉が流行りましたが、今ま
さにその言葉を実行しようと思います。
テレビの前に椅子をおき、横になりながら、ポテトチップスやお菓子などをつ
まみ、ついでに冷たい物(ビール?)を飲みながら……。勿論、ハンサムぞろ
いのスーパースターを観ながらです。

しかし、この楽しみ方にも悩みはつきものです。それは、予選で負けてしまう
と美形の世界のスーパースターが画面から消えてしまうこと。さらに恐怖は、
夏服が着れない。夏に向けての体重の管理ができなくなってしまうということ
です。

私のワールドカップは、決勝戦が終わる6月30日まで、テレビと体重計から
目が離せません。

7月になったらやるぞ、シェイプアップ!
(目の保養をするW杯のファンより)


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